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厦门厦工机械股份有限公司

发布日期:2016/3/20 2:55:13 浏览:2090

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据单位:元币种:人民币

2.2前10名股东持股情况表单位:股

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来源于以实物销售收入,包括整机销售、配件销售及其他。单位:元币种:人民币

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,国内市场持续下行的压力导致工程机械市场整体萎靡,公司产品产量18,501台,销量21,946台,期末库存量为4,755台,产销量和库存量较上年同期相比均有下降。

(3)主要销售客户的情况

报告期内,公司向前五名客户销售产品的收入总额为205,254.32万元,占公司全部销售收入的25.19%。

3、成本

(1)成本分析表单位:元币种:人民币

(2)主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商合计采购的金额为222,878.36万元,占公司全年采购总额比例的30.64%。

4、费用单位:元币种:人民币

5、现金流单位:元币种:人民币

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司根据金融市场环境和自身的发展情况,通过上海证券交易所股票交易系统将所持有的兴业证券股票全部出售,获得投资收益37,842.44万元,占公司当期利润总额的262.10%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币

2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表单位:元币种:人民币

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明单位:元币种:人民币

注:本公司年初持有兴业证券股份有限公司股票38,800,000股,其成本48,912,064.00元。本公司于2012年7月31日前已将上述股票全部减持,确认投资收益378,424,353.85元。

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司持续加大研发投入、坚持技术创新,提高公司核心竞争力。完成静液压智能装载机、大型挖掘机、小型机、混凝土泵车、旋挖钻机等新产品开发22项,其中9项达到国内先进水平,产品技术改进40余项,实现了产品的升级换代。2012年公司获得专利授权30项。通过产学研合作,公司作为主要参与单位,继续推进2011年承接的国家重大科技支撑计划项目2项,新承接国家重大科技支撑计划项目1项。开展8个应用基础研究项目,建设结构试验台、焊接实验室、工业设计实验等3个试验室,为今后产品的升级换代、可靠性提升、精益化生产提供有力技术支撑。强化绿色核心竞争力战略,近年研发了中国第一台天然气动力装载机并实现了批量销售,践行节能、高效、绿色环保的理念。实施信息化与工业化的融合,提升现代管理水平。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析单位:元币种:人民币

注1:2012年12月,公司与金龙联合汽车工业(苏州)有限公司签订《股权转让协议》,以50万元转让公司持有的上海创程车联网络科技有限公司5%股权。

注2:经2011年12月19日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议,同意公司与厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司,注册资本拟为人民币伍亿元整,其中公司出资5,000万元,占其注册资本的10%。

注3:根据公司第六届董事会第三十八次会议决议,公司拟与山东云海集团有限公司合资设立厦工(泰安)汽车起重机有限公司。截止2012年12月31日,厦工(泰安)汽车起重机有限公司的注册资本为人民币1,353.30万元,其中公司出资500万元,占其设立登记时注册资本的36.95%。

注4:根据本公司与北京市软银科技开发有限责任公司(以下简称“北京软银科技公司”)签订的《合作协议》,双方共同出资设立厦门厦工装备制造有限公司,注册资本为人民币300万元,其中公司出资60万元,占20%股权。

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况单位:万元币种:人民币

注:经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351号文核准,公司于2012年12月21日公开增发股票16,000万股,扣除各项发行费用后的募集资金净额为96,185.19元。经2013年1月21日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司将48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,该部分闲置募集资金数额占公司本次公开增发股票筹资净额的49.90%,使用期限不超过12个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户;经2013年1月21日召开的公司第七届董事会第三次会议审议,同意公司对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项;其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(2)募集资金承诺项目使用情况单位:万元币种:人民币

注1:由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业市场新增需求显著下降,2012年公司产品销售回落,整机出口获利情况亦受影响,因此未能实现预期收益。

注2:由于2011年非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额,故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓,截至2012年12月31日,尚在建设期。

注3:由于2012年增发实际募集资金于2012年12月28日到位,且募集资金净额远低于计划募集资金额,故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓,截至2012年12月31日,尚在建设期。

(3)募集资金变更项目情况单位:万元币种:人民币

注1:经2010年8月5日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的7,700万元募集资金的投向进行变更,其中的7,075万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”,其余资金约625万元用于补充公司流动资金。

注2:由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业市场新增需求显著下降,2012年公司产品销售回落,整机出口获利情况亦受影响,因此未能实现预期收益。

3、主要子公司、参股公司分析单位:万元

其中,厦工机械(焦作)有限公司2012年度实现营业收入98,766.79万元,营业利润4,294.77万元,净利润4,542.47万元,占公司净利润总额的36.98%。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

(六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年,世界经济低速增长态势仍将延续,国际环境充满复杂性和不确定性。国内经济增长速度趋缓,国家在“稳中求进”的总基调下,将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计2013年国内工程机械市场需求形势将温和复苏,推动行业逐步回升的主要因素有:国家对基础设施建设和重点项目的投资将继续加大,城镇化进程加快,将对行业起拉动作用;海外市场进一步拓展。但工程机械行业产销矛盾仍然突出,仍面临去库存和去产能化的压力,需要转型升级提升核心竞争力,加上劳动力成本和融资成本上升等因素,企业经营仍将面临严峻的挑战。

2、经营计划

2013年是公司实行质量、效率、效益转型的关键一年,公司将以改革、创新、强身、高效作为年度战略,围绕构建组织、创新产品、提升服务、精益经营四个方面为主轴开展各项工作。2013年努力实现营业收入增长10%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。

公司将在以下几个方面推行关键举措:

1、产品技术创新方面:开发装载机、挖掘机和道路机械的新产品,结合国家科技支撑计划项目的实施,开展产品轻量化和智能化技术的研究,以“节能、环保、安全”为目标,尽快形成自有核心技术,实现产品升级换代,优化产品结构。

2、市场营销方面,实施差异化市场管理,变革渠道管理,推进全球营销网络布局,优化营销策略,加强债权管理,提升售后服务质量。

3、供应链管理方面:、推行精益生产,持续进行生产性改善和供应链改进,完善计划管理体系,缩短生产周期,提升效率,控制存货,提高客户满意度;发展核心战略供应商;实施“零缺陷”专项质量工程,提升产品品质。

4、投资与新产业发展方面:积极推进战略合作,选择主业相关项目进行投资,培育新增长点。稳步实施技改项目,重点考虑提升产品质量和降低生产成本,同时提升关键部件自制率。

5、团队建设方面:打造学习型团队,变革人事机制,提升组织效能,加快人才培养。

3、可能面对的风险

1、宏观政策风险

国内经济增速趋缓、国家经济结构调整、政府宏观政策不确定性等因素都将对工程机械的市场需求和行业发展带来影响。

对策:提高对国家政策、行业动态的分析能力和预测能力,灵活调整经营策略;苦练内功,完善公司内部控制体系建设,提高公司的抗风险能力;完善海外营销平台建设,大力拓展海外市场。

2、行业竞争风险

对策:加强核心零部件研发与技术创新,进行产品升级换代,推出竞争力新产品;创新营销策略,提高品牌影响力。

3、成本风险:钢材等主要原材料价格的价格波动,用工成本、财务费用的提高,可能降低公司的利润空间。

对策:加强全面预算管理,严格控制成本费用;加强供应链管理,充分整合内部资源;加强生产管理,优化生产工艺流程,缩短生产周期,提升生产效率。

4、汇率风险

由于公司海外业务的持续增长以及公司挖掘机的部分部件需要从国外进口(如液压件),汇率的波动对公司的影响加大。

对策:关注汇率变动趋势,根据出口和采购情况,适当应用金融工具减少汇兑损失。

(七)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

(八)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监法【2012】37号)及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》(厦证监发【2012】62号)要求,结合公司的实际情况,经公司六届董事会第三十四次会议审议、由独立董事发表意见、并经公司2012年第二次临时股东大会批准,公司对《公司章程》中有关现金分红事项

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