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厦门经济特区房地产开发集团有限公司2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年度)16特房01:厦门经济特区房地产开发集团有限公司2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2.

发布日期:2020/7/2 10:42:36 浏览:57

>41.03

代建管

理业务

2,294.02

2,434.56

6.13

0.37

2,506.95

2,695.85

7.53

0.62

商品销

售业务

3,056.38

2,788.91

8.75

0.50

6,307.49

5,973.65

5.29

1.57

物业管

理业务

11,776.42

10,584.89

10.12

1.92

10,137.32

9,118.70

10.05

2.52

租金收

16,983.50

7,077.56

58.33

2.77

13,785.10

6,636.82

51.86

3.42

俱乐部

门票收

0.97

607.29

62,507.22

0.00

1.25

1,019.31

81,444.80

0.00

其他

2,310.25

1,652.56

28.47

0.38

1,360.77

1,692.88

24.41

0.34

合计

612,744.88

490,719.76

19.91

402,578.87

257,878.63

35.94

3、发行人2019年度财务状况

发行人2019年主要财务数据如下:

(1)合并资产负债表主要数据

单位:万元、

项目

2019年末

2018年末

变动幅度

总资产总计

3,450,289.95

3,183,007.09

8.40

总负债合计

2,710,756.10

2,520,716.63

7.54

净资产

739,533.85

662,290.46

11.66

归属于母公司股东的净资产

701,350.28

590,689.58

18.73

(2)合并利润表主要数据

单位:万元、

项目

2019年度

2018年度

变动幅度

营业收入

612,744.88

402,578.87

52.20

营业成本

490,719.76

257,878.63

90.29

利润总额

74,203.63

19,635.78

277.90

净利润

42,716.85

14,411.78

196.40

归属于母公司股东的净利润

46,314.19

16,764.43

176.26

(3)合并现金流量表主要数据

单位:万元、

项目

2019年度

2018年度

变动幅度

经营活动产生的现金流量净额

163,853.34

402,988.72

140.66

投资活动产生的现金流量净额

80,640.60

92,858.72

13.16

筹资活动产生的现金流量净额

32,024.87

211,630.71

84.87

截至2019年12月31日,发行人总资产为3,450,289.95万元,总负债为

2,710,756.10万元,归属于母公司股东的净资产为701,350.28万元。2019年度,

发行人实现营业收入612,744.88万元,利润总额74,203.63万元,净利润42,716.85

万元。

其中,发行人2019年营业收入较2018年增加52.20,主要系本期发行人子

公司特房建工公司工程结算业务增加,相应的工程结算收入增加所致;2019年

利润总额较2018年增加277.90、且2019年净利润较2018年增加196.40,

均由于本期转让天津市中澳成功实业有限公司部分股权,导致投资收益增加,相

应利润总额增加;2019年经营活动产生的现金流净额较2018年增加140.66,

主要是由于本期收到购房款较上年同期增加;2019年筹资活动产生的现金流量

净额较2018年减少84.87,主要系本期取得借款较上年同期减少所致。

第四章本期债券募集资金使用情况

根据本期债券《募集说明书》中募集资金运用计划,本期债券募集资金扣除

发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还金融机构借款。2016年,发行人本着

节约资金成本、节省财务费用的目的将部分补充流动资金的募集资金归还了公司

及下属子公司的流动贷款。受托管理人根据监管机构规定,及时进行了募集资金

使用检查,本着规范使用募集资金的目的,要求发行人严格按照募集说明书约定

使用,发行人已于2017年3月将上述归还贷款部分的资金返回至募集资金专户,

后续已按照募集说明书约定用于公司及下属子公司补充流动资金之用途。

“”债券募集资金已于2018年以前使用完毕,本报告期内,作为受托

管理人,我司已对发行人后续募集资金的规范使用做了进一步的告知和提醒。

第五章本期债券担保人情况

本期债券无担保。

第六章债券持有人会议召开情况

报告期内,未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

第七章本期债券本息偿付情况

根据《募集说明书》约定,2017年至2021年每年的3月22日为上一个计息

年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延

期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付

息日为2017年至2019年每年的3月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延

至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。

发行人已于2019年3月22日支付2018年3月22日至2019年3月21日的债券利息。

第八章本期债券跟踪评级情况

本期债券发行人主体评级AA ,本期债券评级AA ,评级展望为稳定。上海

新世纪资信评估投资服务有限公司预计于2020年6月底出具跟踪评级报告,并在

其公司网站(http://www.shxsj.com/)公布。发行人将及时在上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn/)予以公布。敬请投资者关注。

第九章负责处理与券相关事务专人的

变动情况

报告期内,发行人负责处理与券相关事务的专人未发生变动。

第十章其他事项

1、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内,发行人无重大诉讼、仲裁事项。

2、相关当事人

报告期内,本期券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

3、重大事项披露情况

报告期内,根据《券发行与交易管理办法》第四十五条,发行人已披

露重大事项明细如下:

(1)发行人已于2019年1月19日对“发行人聘请的中介机构发生变更事项”

进行公告。

(2)发行人已于2019年1月23日对“发行人票面利率调整事项”及“发行人回

售实施事项”分别进行公告。

(3)发行人已于2019年1月29日对“发行人回售事项”进行第一次提示性公

告。

(4)发行人已于2019年1月30日对“发行人回售事项”进行第二次提示性公

告。

(5)发行人已于2019年1月31日对“发行人回售事项”进行第三次提示性公

告。

(6)发行人已于2019年2月11日对“发行人回售实施结果事项”进行公告。

(7)发行人已于2019年2月13日对“发行人当年累计新增借款超过上年末净

资产的百分之二十事项”进行公告。

(8)发行人已于2019年8月20日对“发行人子公司转让其子公司部分股权事

项”进行公告。

(9)发行人已于2019年9月10日对“发行人子公司转让其子公司部分股权事

项”的进展情况进行公告。

(10)发行人已于2019年12月3日对“发行人拍地事项”进行公告。

报告期内,上述涉及须受托管理人履行存续期信息披露义务的重大事项,中

银证券均已按要求分别于2019年1月25日及2019年2月15日披露相关事项的临时

受托管理事务报告。

4、对债券持有人权益有重大影响的事项

报告期内,未发生对债券持有人权益有重大影响的事项。

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