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厦门经济特区房地产开发集团有限公司2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2019年度)16特房01:厦门经济特区房地产开发集团有限公司2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2.

发布日期:2020/7/2 10:42:36 浏览:50

来源时间为:2020-06-30

原标题:厦门经济特区房地产开发集团有限公司2016年券(第一期)受托管理事务报告(2019年度):厦门经济特区房地产开发集团有限公司2016年券(第一期)受托管理事务报告(2..

债券简称:16特房01债券代码:136327.SH

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厦门经济特区房地产开发集团有限公司

厦门市思明区展鸿路81号A座五十一——五十三层)

2016年券(第一期)受托管理事务报告

(2019年度)

债券受托管理人:

注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

2020年6月

重要提示

中银国际证券股份有限公司(以下简称“”)编制本报告的内容及信

息均来源于厦门经济特区房地产开发集团有限公司(以下简称“特房集团”、“公

司”或“发行人”)对外公布的《厦门经济特区房地产开发集团有限公司2019年年

度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为所作的承诺

或声明。

目录

重要提示........................................................................................................................1

目录...............................................................................................................................2

第一章本期债券概况................................................................................................3

第二章受托管理人履行职责情况............................................................................5

第三章发行人2019年度经营及财务情况..............................................................6

第四章本期债券募集资金使用情况......................................................................10

第五章本期债券担保人情况..................................................................................11

第六章债券持有人会议召开情况..........................................................................12

第七章本期债券本息偿付情况..............................................................................13

第八章本期债券跟踪评级情况..............................................................................14

第九章负责处理与券相关事务专人的变动情况......................................15

第十章其他事项......................................................................................................16

第一章本期债券概况

经中国证监会证监许可【2016】423号文核准,公司获准发行不超过人民币

21亿元券。公司已于2016年3月22日成功发行21亿元券。本期债券

具体情况如下:

1、债券名称:厦门经济特区房地产开发集团有限公司公开发行2016年公司

债券(第一期)(以下简称“本期债券”或“”)

2、债券简称:

3、债券代码:136327.SH

4、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权

5、债券发行额:21亿元

6、债券票面利率:票面利率为3.20,票面利率在债券存续期的前3年保持

不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年

票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2

年固定不变。

报告期内,发行人于2019年3月22日(回售行权日)上调票面利率210个基点,

调整后票面利率为5.30,并在本期债券存续期后2年(2019年3月22日至2021年3

月21日)固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券

回售情况的统计,本次回售有效申报数量为0手,回售金额为0元。

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3

年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第

30个交易日,刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若

发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票

面利率不变。

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后,持有的投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持

有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

9、回售登记日:自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅

度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债

券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的券面值总额将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上

述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、债券起息日:2016年3月22日

11、债券兑付日:2021年3月22日,如投资者行使回售选择权,则被回售部

分兑付日期为2019年3月22日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1

个交易日)。

12、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,

到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、债券信用等级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发

行人主体信用等级为AA ,本期债券的信用等级为AA 。

14、担保方式:无担保

15、受托管理人:中银国际证券股份有限公司

16、资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

17、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二章受托管理人履行职责情况

报告期内,作为本次债券的受托管理人履行职责情况如下:

按照相关规定每月定时给发行人发送邮件,提醒发行人对是否发生

《券发行与交易管理办法》第四十五条中所列示的重大事项进行自查。

截至2019年12月31日,发行人所发生重大事项,均已积极履行

受托管理职责,同时针对相关事项,均已按时披露临时受托管理事务报告。

第二章发行人2019年度经营及财务情况

1、发行人基本情况

公司名称:

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

公司简称:

特房集团

法定代表人:

黄偏明

设立日期:

2006年6月8日

住所:

福建省厦门市思明区展鸿路81号A座五十一-五十三

信息披露负责人:

蔡绿水

电话:

0592-2995289

传真:

0592-6032678

所属行业:

房地产业

经营范围:

1、经营、管理授权范围内的国有资产;2、道路、桥

梁、隧道、码头、仓储、市场等城市基础设施的投资;

3、房地产开发与经营管理、经纪与代理;4、从事酒

店业、物业管理、监理、证券业、贸易的投资;5、批

发、零售金属材料、建筑材料、木制品、百货、五金

交电;6、批发机械电子设备;7、建筑工程施工(凭

资质证书经营)。

统一社会信用代码:

91350200154983572R

2、发行人2019年度经营状况

公司是经厦门市人民政府批准设立的以“住宅产业为核心,工程设计、建筑

施工、物业服务、产融投资、生活服务、园林绿化、资产运营、酒店运营、现代

农业、文体产业、健康产业、信息技术和代建业务、产业园运营等多产业共融发

展”的综合性国有独资企业。2020年,公司荣获厦门企业100强、福建服务业企

业100强。

2018-2019年公司各业务板块收入、成本构成情况

单位:万元、

业务板

2019年度

2018年度

收入

成本

毛利率

收入

占比

收入

成本

毛利率

收入

占比

房地产

开发业

185,461.86

91,655.64

50.58

30.27

203,287.96

75,019.85

63.10

50.50

工程结

算业务

390,861.49

373,918.35

4.33

63.79

165,192.02

155,721.57

5.73

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