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厦门港务发展股份有限公司2015年度报告摘要

发布日期:2016/3/21 0:44:33 浏览:1063

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__厦门港务发展股份有限公司2015年度报告摘要2016-03-18来源:证券时报网作者:

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以53100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为:散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和宏观经济的发展密切相关,国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模,腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来,受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响,港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落,近三年中国规模以上港口货物吞吐量增速分别为8.5,4.8,2.0。

公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较为完整的物流业务链条,形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域,公司在拖轮市场处于绝对领导地位,在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

单位:人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

中华人民共和国财政部2014年1月26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年7月23日,中国财政部又发布了中华人民共和国财政部令第76号,对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,面对严峻的国际国内经济环境、复杂的政策环境及多变的市场形势,公司董事会带领经营班子及全体员工,切实落实既定的年度工作计划,有序推进公司治理和业务经营的各项工作。

在报告期内,公司实现营业收入72.61亿元,较去年同期减少3.21;实现归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元,较去年同期减少9.97。

本报告期内财务费用较上年同期下降78.45,主要系本公司报告期内银行利率下降以及子公司古雷疏港确认未实现融资收益增加所致。

本报告期内资产减值损失较上年同期增加106.88,主要系本公司子公司港务贸易及港务运输计提坏账损失增加所致。

本报告期内营业外支出较上年同期增加79.5,主要系本公司东渡分公司提前过渡搬迁至国贸码头的相关支出增加所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加233.99,主要系本报告期内厦门外代公司由于海运费下降导致接受劳务支付的现金减少所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加55.4,主要系本报告期内资本性支出及对外投资减少所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降176.65,主要系本报告期内借款减少及偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、积极参与福建自贸区厦门片区建设,引进了沃尔玛山姆会员店、叶水福宝象国际家居名品城等自贸区重点项目,加快转型升级步伐。

2、按计划开展海沧20#、21#泊位建设和生产筹备工作。目前,码头主体工程、道路堆场、筒仓主体均已交工验收,码头建设各分项都逐步进入收尾、验收阶段。

3、深入推动物流资源整合,积极推介三明和吉安陆地港业务,开展散杂货业务的统一营销,持续提升整体竞争能力。

4、稳步推进潮州港扩建货运码头工程、古雷北港区1#、2#泊位等重点项目的建设,促进理货业务的投资合作,进一步增强公司的可持续发展能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

1、处置子公司

(1)单次处置至丧失控制权而减少的子公司单位:元

续:

说明:本次处置之前三明建设为三明港务全资子公司,本公司通过三明港务间接持股80,上述列示的持股比例为三明港务对三明建设的持股比例。

根据2015年6月12日股权转让协议三明港务将三明建设52的股权以5,381,605.35元转让给厦门港务地产有限公司,将三明建设13的股权以1,345,401.34元转让给福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司,本次股权转让于2015年7月29日、30日收到处置款项,并于2015年8月19日完成变更登记手续,故选择2015年7月31日作为丧失控制权的时点。

(2)处置子公司2014年主要情况

单位:元

2、本期无新纳入合并范围的子公司

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

证券代码:000905证券简称:厦门港务公告编号:2016-10

厦门港务发展股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

(1)2016年,预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易,其中,提供劳务的交易金额14,328.57万元,接受劳务的交易金额约为24,766.13万元。2015年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额分别为12,917.45万元、20,396.69万元。

(2)2016年3月16日,公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》,关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决,本项议案以4票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(3)本项日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准,厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。

2、列示当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易类别和金额,并预计2016年与前述关联人发生的关联交易类别和金额。

单位:人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)关联方:厦门港务控股集团有限公司

注册资本:310,000万元;企业性质:有限公司(国有独资);经营范围:1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利,以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营,并对国有资产的安全和保值增值负责;2、按照市政府制定的产业发展政策,通过出让、兼并、收购等方式,进行结构调整,资产重组,推动国有资产向高效率领域转移;3、依法为投资企业融资提供方便,利用各种渠道筹措资金自主进行投资;4、信息产品开发及销售,信息咨询及技术服务,信息工程的开发建设及相关业务;5、港口工程开发、建设及咨询服务;6、海上油污、水回收处理,环境监测及油类分析、咨询业务;7、其它与港口建设经营有关的业务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)2015年12月31日,公司总资产为32,287,081,938.82元,净资产为13,650,915,095.42元,2015年全年主营业务收入为12,493,457,527.40元,净利润为793,311,447.07元。

(2)厦门国际港务股份有限公司

注册资本:272,620万元人民币;企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市);经营范围:1、为船舶提供码头设施;2、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱;3、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;4、船舶港口服务:为船舶提供岸电;5、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)2015年12月31日,公司总资产为13,991,415,226.30

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